Abrechnung der Box

SEPA-Dateien

Die Lastschriftdateien sind die SEPA-Datei, die du deiner Bank vorlegst, um alle Lastschriftbeiträge auf einmal einzuziehen. Sie werden über „SEPA-Lastschriftdatei erzeugen“ auf dem Abrechnungsbildschirm erzeugt.

So funktioniert es

  1. Tippe auf „Erzeugen“: die Datei enthält die SEPA-Mitglieder, deren Beitrag fällig ist, und trägt die Zahlung des Zeitraums in ihre Karte ein.
  2. Lade die Datei herunter und lade sie im Online-Banking deiner Bank hoch.
  3. Jede Datei erscheint in der Liste mit Einzugsdatum, Anzahl der Lastschriften, Betrag und wer sie erzeugt hat.
  4. Wenn die Bank eine Lastschrift zurückgibt, markiere sie in der Karte des Mitglieds („Mitglieder der Box“) als zurückgebucht: es wechselt zu Ausstehend.
SEPA-Dateien
Liste der erzeugten SEPA-Dateien mit Download und Löschen.

Eine Datei zu löschen entfernt auch die Zahlungen, die sie bei den Mitgliedern eingetragen hat: tu das nur, wenn du sie noch nicht an die Bank gesendet hast. Die Übersicht von „Box verwalten“ zeigt das Datum der nächsten Datei (1. des Folgemonats).